ポートフォリオ

この画面でできること

  • 保有銘柄を組み入れたポートフォリオを任意に作成することができます。
  • 作成したポートフォリオの時価評価額、リターン及びリスク指標等をリアルタイムで参照することができます。

ポートフォリオってなに?

⇒ポートフォリオとは、金融商品の組合わせのことで、特に具体的な運用商品の詳細な組み合わせを指します。つまり、『ポートフォリオを組む』とは、どの銘柄の株式を何株保有するのか等を検討することをいいます。具体的な商品の詳細な組み合わせを指すポートフォリオに対し、大まかな資産配分を検討することをアセットアロケーションといいます。

表示項目

ポートフォリオ画面

1ポートフォリオ

投資額
作成したポートフォリオそれぞれの投資額の合計金額が表示されます。
時価評価額
作成したポートフォリオそれぞれの時価評価額の合計金額が表示されます。
評価損益額(参考値)
作成したポートフォリオそれぞれの評価損益額の合計金額が表示されます。

2ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ名
設定した各ポートフォリオ名が表示されます。
投資額
各ポートフォリオに組み入れた銘柄それぞれの取得単価の合計金額が表示されます。
時価評価額
各ポートフォリオの『時価評価額』が表示されます。
評価損益額(参考値)
各ポートフォリオの『評価損益額』が表示されます。
評価額前日比
各ポートフォリオの時価評価額の前日比が表示されます。
前日比率
各ポートフォリオの時価評価額の前日比率が表示されます。
売却優先順位
お客様ご自身で設定したポートフォリオの売却優先順位が表示されます。

3ポートフォリオ内訳

商品種類
ポートフォリオに組み入れた保有銘柄の商品種類が表示されます。
コード
選択中の銘柄の銘柄コードが表示されます。
銘柄名
ポートフォリオに組み入れた銘柄の銘柄名が表示されます。
口座区分
ポートフォリオに組み入れた保有銘柄の口座区分が表示されます。
投資額
ポートフォリオに組み入れた銘柄それぞれの取得単価の合計金額が表示されます。
保有数量
ポートフォリオに組み入れた銘柄の数量が表示されます。
平均取得価額
ポートフォリオに組み入れた銘柄の平均取得単価が表示されます。
時価
ポートフォリオに組み入れた銘柄の主市場における時価が表示されます。
前日比
ポートフォリオに組み入れた銘柄の主市場における時価の前日比が表示されます。
時価評価額
ポートフォリオに組み入れた銘柄の主市場における時価評価額が表示されます。
評価損益額(参考値)
ポートフォリオに組み入れた銘柄の『評価損益額』が表示されます。
評価額前日比
各ポートフォリオの時価評価額の前日比が表示されます。
前日比率
ポートフォリオに組み入れた銘柄の主市場における前日比率が表示されます。
ご注意!!

夜間取引にて取引された銘柄の時価評価額は、日中の主市場における終値を元に計算されます。実際の時価評価額とは異なる場合がございますので、ご注意ください。

ポートフォリオの設定方法

任意に作成されたポートフォリオへお客様の保有銘柄を組入れ、各ポートフォリオの時価評価額,リターン及びリスク指標等をリアルタイムで参照することができます。但し、リスク指標は、自動で情報が更新されませんので、『検索』ボタンまたは『再計算』ボタンを押下して下さい。

尚、お客様がご発注された「買い注文」が約定された場合は、ポートフォリオ名『設定なし』に自動で分類されます。また、お客様がご発注された「売り注文」が約定された場合は、『ポートフォリオ設定』画面の"ポートフォリオ設定一覧-売却優先設定"にて上段にあるポートフォリオより順に自動引き落としを行います。

STEP1ポートフォリオ編集画面を開く

ポートフォリオ画面

赤枠拡大図

「ポートフォリオ編集」ボタンをクリックします。

STEP2ポートフォリオ編集画面を開く

ポートフォリオ編集画面

「新規作成」ボタンをクリックします。

名前の変更

新たに作成するポートフォリオの名前を変更することができます。

ポートフォリオ一覧

新たに作成したポートフォリオが赤枠の中に表示されます。

また、左クリックでポートフォリオを選択し、「削除」ボタンをクリックすれば、選択したポートフォリオを削除することができます。 同様に「名前の変更」ボタンをクリックすれば、選択したポートフォリオの名前を変更することができます。

STEP3作成したポートフォリオを編集する

ポートフォリオ編集画面

ポートフォリオ一覧から編集するポートフォリオをクリックします。

ポートフォリオ編集画面

1

「組み入れなし保有銘柄」内の保有銘柄リストから、ポートフォリオに新たに追加したい銘柄をクリックで選択します。
組み入れたい数量を指定して「組入」ボタンをクリックすると、「ポートフォリオ内訳」に組入内容が反映されます。 この時、「全数組入」ボタンをクリックすれば選択した銘柄の全数量を自動的にポートフォリオへ登録されます。

2

組み入れた銘柄を解除するには、リストから解除したい銘柄を選択し、解除数量に数量を入力して「解除」ボタンをクリックします。
この時、「全数解除」ボタンをクリックすれば選択した銘柄の全数量を自動的にポートフォリオから登録解除します。